“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(21001期安康分行行庆专属) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(21001期安康分行行庆专属)(产品代码:CYTL21001)于2023年4月18日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:114,710,000.00
产品资产净值:125,977,289.19
产品单位净值:1.0982
投资者实际收益率(年化):4.88%
理财期限:735天
理财资产托管费:73,147.45
销售服务费(累计):461,982.74
固定管理费:726,389.52
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0982,理财计划收益率=(1.0982-1)×365/735=4.88%<5.06%(业绩比较基准),长安银行不收取浮动管理费。
投资者实际收益=1,000,000.00×4.88%×735/365=98,268.49元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2023年4月18日
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