长安银行“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期)运作公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20621期)(产品代码:CYTK20621)首个投资周期于2021年10月21日结束。该产品本周期运作情况如下:
产品期末净值:1.0531
投资周期:2020年10月14日至2021年10月21日
本周期投资期限:373天
理财收益计算示例:
投资者认购/申购本理财计划100万元,认购/申购份额=100万元/1.0000=100万份,本投资周期结束日理财计划单位份额净值为1.0531>1.0000,可分配该投资周期收益,分配后产品单位份额净值为1.0000。本投资周期理财计划收益率=(1.0531-1)×365/373=5.20%>4.45%(业绩比较基准),收取浮动管理费率=[(1.0531-1)×365/373-4.45%]×60%=0.45%,扣除浮动管理费后,理财计划可供投资者分配的单位净值为1.0485,投资者收益分红=1,000,000×(1.0485-1)=48,500元(截位保留两位小数)。
理财本金及收益将于该产品周期到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年10月22日
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