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产品明细

长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划

第四个投资周期收益兑付公告

尊敬的投资者:

按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第四个投资周期于2021年9月30日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:

 

产品期末净值:1.0107

投资周期:2021年7月1日至2021年9月30日

 

本周期投资期限:92天

不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:

申购开放日

单位净值

持有周期(天)

实际兑付客户收益(年化)

上一投资周期持仓客户

1.0000

92

4.25%

2021年7月5日

1.0008

87

4.15%

2021年7月12日

1.0023

80

3.82%

2021年7月19日

1.0037

73

3.49%

2021年7月26日

1.0049

66

3.19%

2021年8月2日

1.0057

59

3.08%

2021年8月9日

1.0068

52

2.72%

2021年8月16日

1.0074

45

2.66%

2021年8月23日

1.0082

38

2.38%

2021年8月30日

1.0085

31

2.57%

2021年9月6日

1.0092

24

2.26%

2021年9月13日

1.0096

17

2.34%

2021年9月22日

1.0100

8

3.16%

2021年9月27日

1.0102

3

6.02%

2021年9月30日

1.0107

 

 

 

 

产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日到账。

感谢您对长安银行的信赖与支持。

 

                    长安银行

2021年10月8日

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