长安银行 “长盈聚金” 添利系列年定开 净值型理财计划( 1 9601 期) 运作 公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(19601期)(产品代码:CYTK19601)首个投资周期于2020年11月19日结束。该产品本周期运作情况如下:
产品 期末 净值:1.0469
投资周期:2019年11月13日至2020年11月19日
本周期投资 期限:372天
理财资产托管费:185,390.54
销售服务费:1,235,937.43
固定管理费:1,853,906.1
理财收益计算示例:
投资者 认购/申购本理财计划100万元,认购/申购份额=100万元/1.0000=100万份,本投资周期结束日理财计划单位份额净值为1.0469>1.0000,可分配该投资周期收益,分配后产品单位份额净值为1.0000。本投资周期理财计划收益率=(1.0469-1)×365/372=4.6%<4.7%(业绩比较基准),长安银行不收取浮动管理费,投资者收益分红=1,000,000×(1.0469-1)=46,900元。(截位保留两位小数)
理财本金及收益将于该产品 周期 到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2020年11月19日
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