长安银行 “长盈聚金”白金专属 年定开 净值型理财计划( 1 9801 期) 运作 公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属年定开净值型理财计划(19801期)(产品代码:CYBK19801)首个投资周期于2020年11月12日结束。该产品本周期运作情况如下:
产品 期末 净值:1.0577
投资周期:2019年11月6日至2020年11月12日
本周期投资 期限:372天
理财资产托管费:157,857.12
销售服务费:1,052,381.31
固定管理费:1,578,571.81
浮动管理费:1,657,852.03
理财收益计算示例:
投资者 认购/申购本理财计划100万元,认购/申购份额=100万元/1.0000=100万份,本投资周期结束日理财计划单位份额净值为1.0577>1.0000,可分配该投资周期收益,分配后产品单位份额净值为1.0000。本投资周期理财计划收益率=(1.0577-1)×365/372=5.66%>5.0%(业绩比较基准),收取浮动管理费率=[(1.0577-1)×365/372-5.0%]×50%=0.33%,扣除浮动管理费后,理财计划可供投资者分配的单位净值为1.0544,投资者收益分红=1,000,000×(1.0544-1)=54,400元。(截位保留两位小数)
理财本金及收益将于该产品 周期 到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2020年11月12日
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