“长盈聚金”添利系列(21005期新客专属)封闭式净值型理财计划到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列(21005期新客专属)封闭式净值型理财计划(产品代码:CYXK21005)于2022年4月29日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:140,128,000.00
产品资产净值: 142,836,867.78
产品单位净值:1.0193
投资者实际收益率(年化):5.36%
理财期限:119天
理财资产托管费:13,845.14
销售服务费:46,150.49
固定管理费:31,698.16
浮动管理费:260,124.48
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0193,理财计划收益率=(1.0193-1)×365/119=5.92%>4.8%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0193-1)×365/119-4.8%(业绩比较基准)] ×50%+4.8%(业绩比较基准)=5.36%
投资者实际收益=1,000,000.00×5.36%×119/365=17,475.06元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2022年4月29日
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