“长盈聚金”添利系列(21002期新客专属)封闭式净值型理财计划到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列(21002期新客专属)封闭式净值型理财计划(产品代码:CYXK21002)于2022年4月8日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:185,244,000.00
产品资产净值: 188,547,385.85
产品单位净值:1.0178
投资者实际收益率(年化):5.13%
理财期限:119天
理财资产托管费:12,197.91
销售服务费:60,989.64
固定管理费:44,499.07
浮动管理费:205,145.43
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0178,理财计划收益率=(1.0178-1)×365/119=5.46%>4.8%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0178-1)×365/119-4.8%(业绩比较基准)] ×50%+4.8%(业绩比较基准)=5.13%
投资者实际收益=1,000,000.00×5.13%×119/365=16,725.20元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2022年4月8日
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