长安银行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019058期)到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019058期)(产品代码:CYBF19058)于2021年12月23日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:150,000,000
产品资产净值:171,901,740.47
产品单位净值:1.1460
投资者实际收益率(年化):6.20%
理财期限:741天
理财资产托管费:98,307.07
销售服务费:114,558.75
固定管理费:968,647.46
浮动管理费:3,021,468.58
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1460,理财计划收益率=(1.1460-1)×365/741=7.19%>5.2%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.1460-1)×365/741-5.2%(业绩比较基准)] ×50%+5.2%(业绩比较基准)=6.20%。
投资者实际收益=1,000,000.00×6.20%×741/365=125,868.49元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年12月23日
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