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长安银行“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期)运作公告

 

尊敬的投资者:

按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列年定开净值型理财计划(20619期)(产品代码:CYTK20619)首个投资周期2021923结束。该产品本周期运作情况如下:

产品期末净值:1.0463

投资周期:2020年9月16日至2021年9月23日

本周期投资期限:373

理财收益计算示例:

投资者认购/申购本理财计划100万元认购/申购份额=100万元/1.0000=100万份,本投资周期结束日理财计划单位份额净值为1.0463>1.0000可分配该投资周期收益,分配后产品单位份额净值为1.0000。本投资周期理财计划收益率=1.0463-1×365/373=4.53%>4.40%(业绩比较基准)收取浮动管理费率=[(1.0463-1)×365/373-4.40%]×60%=0.08%,扣除浮动管理费后,理财计划可供投资者分配的单位净值为1.0455,投资者收益分红=1,000,000×1.0455-1)=45,500元(截位保留两位小数)。

理财本金及收益将于该产品周期到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

 

长安银行

2021924

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