长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019044期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019044期)(产品代码:CYBF19044)于2021年8月27日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:40,246,000
产品资产净值:44,946,360.95
产品单位净值:1.1168
投资者实际收益率(年化):5.45%
理财期限:735天
理财资产托管费:25,820.38
销售服务费:172,136.15
固定管理费:246,723.46
浮动管理费:283,500.67
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1168,理财计划收益率=(1.1168-1)×365/735=5.8%>5.1%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.1168-1)×365/735-5.1%(业绩比较基准)] ×50%+5.1%(业绩比较基准)=5.45%。
投资者实际收益=1,000,000.00×5.45%×735/365=109,746.57元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年8月27日
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