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长安银行 “长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(2019002期行庆专属) 到期公告

尊敬的投资者:

按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(2019002期行庆专属)(产品代码:CYTL19002)于2021年7月22日到期。该产品到期清算信息如下:

产品实收资本:499,980,000

产品资产净值:564,463,152.08

产品单位净值:1.1290

投资者实际收益率(年化):6.16%

理财期限:720天

理财资产托管费:315,129.24

销售服务费:2,100,861.11

固定管理费:3,082,329.39

浮动管理费:3,729,437.89

应交税费:14,780.13

理财收益计算示例:

投资者认购本理财计划10万元,认购份额=10/1=10万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1290,理财计划收益率=(1.1290-1)×365/720=6.54%>6%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.1290-1)×365/720-6%(业绩比较基准)] ×30%+6%(业绩比较基准)=6.16%。

投资者实际收益=100,000.00×6.16%×720/365=12,151.23元(截位保留2位小数)。

理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2021年7月22日

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