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长安银行 “长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(2019001期行庆专属) 到期公告

尊敬的投资者:

按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(2019001期行庆专属)(产品代码:CYTL19001)于2021年7月15日到期。该产品到期清算信息如下:

产品实收资本:499,890,000

产品资产净值:564,518,599.42

产品单位净值:1.1293

投资者实际收益率(年化):6.17%

理财期限:720天

理财资产托管费:315,329.21

销售服务费:2,102,195.27

固定管理费:3,102,529.95

浮动管理费:3,787,220.58

应交税费:8,445.79

理财收益计算示例:

投资者认购本理财计划10万元,认购份额=10/1=10万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1293,理财计划收益率=(1.1293-1)×365/720=6.55%>6%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.1293-1)×365/720-6%(业绩比较基准)] ×30%+6%(业绩比较基准)=6.17%。

投资者实际收益=100,000.00×6.17%×720/365=12,170.95元(截位保留2位小数)。

理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2021年7月15日

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