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长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划

第三个投资周期兑付收益公告

尊敬的投资者:

按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)第三个投资周期于2021年6月30日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:

产品期末净值:1.0120

投资周期:2021年4月1日至2021年6月30日

本周期投资期限:91天

不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:

申购开放日

单位净值

持有周期(天)

实际兑付客户收益(年化)

上一投资周期持仓客户

1.0000

91

4.66%

2021年4月6日

1.0008

85

4.65%

2021年4月12日

1.0016

79

4.65%

2021年4月19日

1.0030

72

4.52%

2021年4月26日

1.0042

65

4.36%

2021年5月6日

1.0052

55

4.49%

2021年5月10日

1.0060

51

4.27%

2021年5月17日

1.0070

44

4.12%

2021年5月24日

1.0080

37

3.91%

2021年5月31日

1.0092

30

3.38%

2021年6月7日

1.0100

23

3.14%

2021年6月15日

1.0103

15

4.09%

2021年6月21日

1.0107

9

4.86%

2021年6月28日

1.0116

2

5.86%

2021年6月30日

1.0120(分红后产品净值为1)

产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日到账。

感谢您对长安银行的信赖与支持。

长安银行

2021年6月30日

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