申购开放日

单位净值

持有周期（天）

实际兑付客户收益（年化）

上一投资周期持仓客户

1.0000

90

4.67%

2021年1月4日

1.0006

86

4.64%

2021年1月11日

1.0025

79

4.33%

2021年1月18日

1.0035

72

4.24%

2021年1月25日

1.0040

65

4.42%

2021年2月1日

1.0034

58

4.91%

2021年2月8日

1.0043

51

4.96%

2021年2月18日

1.0053

41

5.17%

2021年2月22日

1.0063

37

5.00%

2021年3月1日

1.0073

30

5.03%

2021年3月8日

1.0084

23

5.01%

2021年3月15日

1.0093

16

5.19%

2021年3月22日

1.0103

9

5.46%

2021年3月29日

1.0115

2

5.86%

2021年3月31日

1.0119（分红后产品净值为1）