长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019011期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019011期)(产品代码:CYBF19011)于2021年3月26日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:149,992,000
产品资产净值:166,289,761.3
产品单位净值:1.1087
投资者实际收益率(年化):5.33%
理财期限:735天
理财资产托管费:95,901.24
销售服务费:639,341.36
固定管理费:936,321.39
浮动管理费:199,100.6
应交税费:58,327.5
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1087,理财计划收益率=(1.1087-1)×365/735=5.4%>5.25%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.1087-1)×365/735-5.25%(业绩比较基准)] ×50%+5.25%(业绩比较基准)=5.33%。
投资者实际收益=1,000,000.00×5.33%×735/365=107,330.13元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年3月26日
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