长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019008期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019008期)(产品代码:CYBF19008)于2021年3月12日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:181,242,000
产品资产净值:199,948,372.85
产品单位净值:1.1032
投资者实际收益率(年化):5.12%
理财期限:735天
理财资产托管费:115,763.94
销售服务费:771,759.87
固定管理费:1,146,166.29
应交税费:36,807.72
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1032,理财计划收益率=(1.1032-1)×365/735=5.12%<5.3%(业绩比较基准),长安银行不收取浮动管理费,投资者实际收益率为5.12%。
投资者实际收益=1,000,000.00×5.12%×735/365=103,101.36元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年3月12日
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