长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划
首个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)首个投资周期于2020年12月31日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:
产品期末净值:1.0085(分红后产品净值为1)
投资周期:2020年10月29日至2020年12月31日
本周期投资期限:64天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:
申购开放日 |
单位净值 |
持有周期(天) |
实际兑付客户收益(年化) |
2020年10月26日至2020年10月28日 |
1.0000 |
64 |
4.67% |
2020年11月2日 |
1.0003 |
59 |
4.79% |
2020年11月9日 |
1.0011 |
52 |
4.84% |
2020年11月16日 |
1.0004 |
45 |
5.53% |
2020年11月23日 |
1.0003 |
38 |
6.19% |
2020年11月30日 |
1.0013 |
31 |
6.48% |
2020年12月7日 |
1.0030 |
24 |
6.42% |
2020年12月14日 |
1.0043 |
17 |
6.74% |
2020年12月21日 |
1.0064 |
10 |
6.06% |
2020年12月28日 |
1.0077 |
3 |
7.08% |
2020年12月31日 |
1.0085(分红后产品净值为1) |
产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日内到账。
感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行
2021年1月5日
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