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长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划

首个投资周期兑付收益公告

尊敬的投资者:

按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划(产品代码:CSJK20101)首个投资周期于2020年12月31日结束。该产品本周期兑付收益情况如下:

产品期末净值:1.0085(分红后产品净值为1)

投资周期:2020年10月29日至2020年12月31日

本周期投资期限:64天

不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下:

申购开放日

单位净值

持有周期(天)

实际兑付客户收益(年化)

2020年10月26日至2020年10月28日

1.0000

64

4.67%

2020年11月2日

1.0003

59

4.79%

2020年11月9日

1.0011

52

4.84%

2020年11月16日

1.0004

45

5.53%

2020年11月23日

1.0003

38

6.19%

2020年11月30日

1.0013

31

6.48%

2020年12月7日

1.0030

24

6.42%

2020年12月14日

1.0043

17

6.74%

2020年12月21日

1.0064

10

6.06%

2020年12月28日

1.0077

3

7.08%

2020年12月31日

1.0085(分红后产品净值为1)

产品分红资金将于该投资周期结束日后2个工作日内到账。

感谢您对长安银行的信赖与支持。

长安银行

2021年1月5日

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