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长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018023期) 到期公告

尊敬的投资者:

按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018023期)(产品代码:CYBF18023)于2021年1月4日到期。该产品到期清算信息如下:

产品实收资本:57,962,000

产品资产净值:64,731,421.29

产品单位净值:1.1168

投资者实际收益率(年化):5.64%

理财期限:738天

理财资产托管费:37,319.9

销售服务费:248,799.08

固定管理费:356,041.18

浮动管理费:159,657.91

应交税费:15,499.27

理财收益计算示例:

投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.1168,理财计划收益率=(1.1168-1)×365/738=5.78%>5.5%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.1168-1)×365/738-5.5%(业绩比较基准)] ×50%+5.5%(业绩比较基准)=5.64%

投资者实际收益=1,000,000.00×5.64%×738/365=114,036.16元(截位保留2位小数)。

理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。

感谢投资者对长安银行的信赖与支持!

长安银行

2021年1月4日

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