长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019055期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019055期)(产品代码:CYBF19055)于2020年10月22日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:294,331,000.00
产品资产净值:309,473,653.55
产品单位净值:1.0514
投资者实际收益率(年化):5.06%
理财期限:371天
理财资产托管费:92,171.57
销售服务费:614,477.63
固定管理费:869,555.14
浮动管理费:4,689.11
应交税费:51,306.44
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0514,理财计划收益率=(1.0514-1)×365/371=5.06%>5.05%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0514-1)×365/371-5.05%(业绩比较基准)] ×50%+5.05%(业绩比较基准)=5.06%
投资者实际收益=1,000,000.00×5.06%×371/365=51,431.78元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2020年10月22日
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