长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019030期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019030期)(产品代码:CYBF19030)于2020年6月29日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:208,828,000.00
产品资产净值:221,370,823.00
产品单位净值:1.0601
投资者实际收益率(年化):5.43%
理财期限:375天
理财资产托管费:66,504.05
销售服务费:443,360.67
固定管理费:598,809.52
浮动管理费:892,796.85
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0601,理财计划收益率=(1.0601-1)×365/375=5.85%>5.0%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0601-1)×365/375-5.0%(业绩比较基准)] ×50%+5.0%(业绩比较基准)=5.43%
投资者实际收益率=1,000,000.00×5.43%×375/365=55,787.67元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2020年6月29日
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