长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019009期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019009期)(产品代码:CYBF19009)于2020年3月19日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:439,982,000.00
产品资产净值:471,203,317.66
产品单位净值:1.0710
投资者实际收益率(年化):5.97%
理财期限:371天
理财资产托管费:138,589.18
销售服务费:923,928.02
固定管理费:1,196,686.85
浮动管理费:4,522,610.73
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0710,理财计划收益率=(1.0710-1)×365/371=6.99 %>4.95%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0710-1)×365/371-4.95%(业绩比较基准)] ×50%+4.95%(业绩比较基准)=5.97%
投资者实际收益率=1,000,000.00×5.97%×371/365=60681.36元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2020年3月19日
您是第 位访问者 |