一、理财产品概况
产品名称 |
“长盛理财”季季添利2号开放式净值型理财计划（红利增长型） |
产品登记编码 |
C1091022000001 |
产品代码 |
CSJK22102 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财 产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2022年4月28日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周第一个工作日开放申购，每年2、5、8、11月最后一个工作日开放赎回。 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
1.00万 |
产品托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
3,620,924,442.66份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0546 |
期末单位净值 |
1.0653 |
期末累计净值 |
1.0653 |
近1月年化收益率 |
2.75% |
近3月年化收益率 |
4.00% |
近1年年化收益率 |
4.13% |
成立以来年化收益率 |
3.40% |
期末理财产品资产净值 |
3,857,281,757.68 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
9.80 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
40.07 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
50.13 |
报告期末，产品杠杆率为109.04%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品总资产比例（%） |
1 |
中信证券星云2号集合资产管理计划 |
414,873,389.30 |
9.86 |
2 |
买入返售金融资产 |
402,114,176.45 |
9.56 |
3 |
中信证券星云11号集合资产管理计划 |
341,313,414.46 |
8.11 |
4 |
国泰君安君享汇鑫集合资产管理计划 |
336,036,001.15 |
7.99 |
5 |
中信建投稳健增利4号集合资产管理计划 |
289,848,712.43 |
6.89 |
6 |
创金合信创盈6号管理人中管理人（MOM）集合资产管理计划 |
273,464,438.75 |
6.50 |
7 |
22西部01 |
202,282,684.94 |
4.81 |
8 |
安信基金匠心沣盈1号集合资产管理计划 |
151,853,765.30 |
3.61 |
9 |
22天地源MTN001 |
150,987,934.43 |
3.59 |
10 |
21西安高科MTN001 |
118,740,767.76 |
2.82 |
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为16.78%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2024年04月19日
