一、理财产品概况
产品名称 |
“长泰理财”同享系列开放式净值型理财计划（机构客户专属） |
产品登记编码 |
C1091021000025 |
产品代码 |
CTZZ0001 |
产品类别 |
固定收益类，公募理财产品 |
运作模式 |
开放式净值型 |
风险评级 |
二级 |
本金及收益币种 |
人民币 |
产品成立日 |
2021年12月14日 |
产品开放日 |
本理财计划封闭期结束后，每周三为开放日，开放申购/赎回交易，遇节假日顺延至下一工作日 |
产品终止日 |
无固定期限 |
销售起点（元） |
100.00万 |
产品托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
报告期末理财产品份额 |
348,578,548.74 份 |
二、报告期理财产品净值及收益表现
期初单位净值 |
1.0767 |
期末单位净值 |
1.0877 |
期末累计净值 |
1.0877 |
近1月年化收益率 |
2.47% |
近3月年化收益率 |
4.11% |
近1年年化收益率 |
3.64% |
成立以来年化收益率 |
3.82% |
期末理财产品资产净值 |
379,145,063.76 元 |
三、报告期末理财产品资产组合情况
序号 |
资产种类 |
资产占比（%） |
1 |
货币市场类 |
直接投资 |
10.23 |
2 |
债券及存单类 |
直接投资 |
36.68 |
3 |
资管产品类 |
间接投资 |
53.09 |
报告期末，产品杠杆率为100.65%
注：1、货币市场类包含现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售等；
2、债券及存单类包含债券、同业存单等。
四、报告期末前十项资产明细
序号 |
资产名称 |
金额（元） |
占理财产品 总资产比例（%） |
1 |
华润信托·畅享1号集合资金信托计划 |
118,062,699.82 |
30.94 |
2 |
创金合信聚金6号集合资产管理计划 |
47,640,556.14 |
12.48 |
3 |
现金及银行存款 |
39,044,181.57 |
10.23 |
4 |
创金合信永宁2号集合资产管理计划 |
34,634,117.13 |
9.08 |
5 |
24工商银行CD010 |
29,814,004.12 |
7.81 |
6 |
23交通银行CD230 |
29,693,852.46 |
7.78 |
7 |
20中国银行永续债01 |
20,834,246.58 |
5.46 |
8 |
23光大银行CD194 |
19,828,244.81 |
5.20 |
9 |
23兴业银行CD299 |
19,761,909.84 |
5.18 |
10 |
20邮储银行永续债 |
10,134,131.51 |
2.66 |
注：现金及银行存款包含托管账户和券商保证金账户余额。
五、投资组合的流动性风险分析
本理财产品资金主要投资于存单、货币市场工具、债券及资产支持证券，所投资品种可在交易所市场或银行间市场交易，变现能力强。截至报告期末，存单、货币市场工具、现金等高流动性资产占产品资产规模的比例约为41.45%，产品整体流动性风险可控。
特此公告！感谢投资者对长安银行的信赖与支持！
长安银行股份有限公司
2024年04月19日
