长安银行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划第十二个投资周期兑付收益公告
尊敬的投资者：
按照产品说明书约定，我行“长盛理财”季季添利开放式净值型理财计划（产品代码：CSJK20101）第十二个投资周期于2023年09月28日结束。该产品本周期兑付收益情况如下：
产品期末净值：1.0090
投资周期：2023年07月01日至2023年09月28日
本周期投资期限：90天
不同开放日申购的投资者兑付收益情况如下：
申购开放日
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单位净值
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持有周期（天）
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实际投资收益（年化）
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上一投资周期持仓客户
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1.0000
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90
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3.65%
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2023年7月3日
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1.0005
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87
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3.56%
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2023年7月10日
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1.0021
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80
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3.14%
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2023年7月17日
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1.0036
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73
|
2.69%
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2023年7月24日
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1.0048
|
66
|
2.31%
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2023年7月31日
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1.0046
|
59
|
2.71%
|
2023年8月7日
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1.0060
|
52
|
2.09%
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2023年8月14日
|
1.0070
|
45
|
1.61%
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2023年8月21日
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1.0086
|
38
|
0.38%
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2023年8月28日
|
1.0089
|
31
|
0.12%
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2023年9月4日
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1.0094
|
24
|
-0.60%
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2023年9月11日
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1.0070
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17
|
3.98%
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2023年9月18日
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1.0081
|
10
|
3.26%
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2023年9月25日
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1.0092
|
3
|
-2.41%
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2023年9月28日
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1.0090（分红后净值归1）
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感谢您对长安银行的信赖与支持。
长安银行股份有限公司
2023年10月07日
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