长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019023期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019023期)(产品代码:CYBF19023)于2021年5月21日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:91,987,000
产品资产净值:102,931,440.05
产品单位净值:1.119
投资者实际收益率(年化):5.56%
理财期限:735天
理财资产托管费:59,520.6
销售服务费:396,804.31
固定管理费:552,836.09
浮动管理费:645,425.14
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.119,理财计划收益率=(1.119-1)×365/735=5.91%>5.2%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.119-1)×365/735-5.2%(业绩比较基准)] ×50%+5.2%(业绩比较基准)=5.56%。
投资者实际收益=1,000,000.00×5.56%×735/365=111,961.64元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2021年5月21日
您是第 位访问者 |