长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019051期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019051期)(产品代码:CYBF19051)于2020年10月9日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:110,544,000.00
产品资产净值:115,971,339.54
产品单位净值:1.0491
投资者实际收益率(年化):4.72%
理财期限:379天
理财资产托管费:35,417.49
销售服务费:236,116.68
固定管理费:296,353.51
浮动管理费:9,533.72
应交税费:22,420.27
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0491,理财计划收益率=(1.0491-1)×365/379=4.73%>4.7%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0491-1)×365/379-4.7%(业绩比较基准)] ×50%+4.7%(业绩比较基准)=4.72%
投资者实际收益=1,000,000.00×4.72%×379/365=49,010.41元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2020年10月9日
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