长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019018期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019018期)(产品代码:CYBF19018)于2020年5月7日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:290,638,000.00
产品资产净值:310,042,752.31
产品单位净值:1.0668
投资者实际收益率(年化):5.70%
理财期限:378天
理财资产托管费:93,552.32
销售服务费:623,681.76
固定管理费:702,107.66
浮动管理费:2,248,353.43
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0668,理财计划收益率=(1.0668-1)×365/378=6.45%>4.95%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0668-1)×365/378-4.95%(业绩比较基准)] ×50%+4.95%(业绩比较基准)=5.70%
投资者实际收益率=1,000,000.00×5.70%×378/365=59,030.13元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2020年5月7日
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