长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019004期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2019004期)(产品代码:CYBF19004)于2020年2月27日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:499,998,000.00
产品资产净值:534,858,054.57
产品单位净值:1.0645
投资者实际收益率(年化):5.78%
理财期限:371天
理财资产托管费:156,931.03
销售服务费:1,046,206.75
固定管理费:1,408,389.61
浮动管理费:2,873,580.00
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0645,理财计划收益率=(1.0645-1)×365/371=6.35 %>5.20%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0645-1)×365/371-5.20%(业绩比较基准)] ×50%+5.20%(业绩比较基准)=5.78%
投资者实际收益率=1,000,000.00×5.78%×371/365=58,750.13元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2020年2月27日
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