长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018015期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018015期)(产品代码:CYBF18015)于2019年11月14日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:499,872,000.00
产品资产净值:530,500,581.77
产品单位净值:1.0613
投资者实际收益率(年化):5.73%
理财期限:364天
理财资产托管费:154,642.01
销售服务费:1,030,946.21
固定管理费:1,298,612.63
浮动管理费:2,064,393.56
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0613,理财计划收益率=(1.0613-1)×365/364=6.15%>5.30%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0613-1)×365/364-5.30%(业绩比较基准)] ×50%+5.30%(业绩比较基准)=5.73%
投资者实际收益率=1,000,000.00×5.73%×364/365=57,143.01元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2019年11月14日
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