长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018012期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018012期)(产品代码:CYBF18012)于2019年10月24日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:500,000,000.00
产品资产净值:533,196,007.33
产品单位净值:1.0664
投资者实际收益率(年化):6.08%
理财期限:364天
理财资产托管费:155,105.00
销售服务费:1,034,033.19
固定管理费:1,385,088.72
浮动管理费:2,879,299.62
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划10万元,认购份额=10/1=10万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0664,理财计划收益率=(1.0664-1)×365/364=6.66%>5.50%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0664-1)×365/364-5.50%(业绩比较基准)] ×50%+5.50%(业绩比较基准)=6.08%
投资者实际收益率=100,000.00×6.08%×364/365=6,063.34元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2019年10月24日
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