长安银行 “长盛理财”季季稳利封闭式净值型理财计划(2019004期)到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盛理财”季季稳利封闭式净值型理财计划(2019004期)(产品代码:CSJF19004)于2019年5月31日到期,该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:216,367,000.00
产品资产净值:218,663,017.27
产品单位净值:1.0106
投资者实际收益率(年化):4.01%
理财期限:91天
理财资产托管费:10,851.15
销售服务费:108,511.27
浮动管理费:41,039.19
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划10万元,认购份额=10/1=10万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费后理财计划单位份额净值为1.0106,理财计划收益率=(1.0106-1)×365/91=4.25% > 3.95%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0106-1)×365/91-3.95%(业绩比较基准)]×20%+3.95%(业绩比较基准)=4.01%
投资者实际收益=100,000.00×4.01%×91/365=999.75元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该期产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2019年5月31日
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