长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018004期)到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018004期)(产品代码:CYBF18004)于2019年2月28日到期,该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:323,586,000.00
产品资产净值:338,042,484.61
产品单位净值:1.0447
投资者实际收益率(年化):7.11%
理财期限:182天
理财资产托管费:49,442.48
销售服务费: 329,616.84
固定管理费: 461,807.34
浮动管理费: 2,984,520.53
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划10万元,认购份额=10/1=10万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0447,理财计划收益率=(1.0447-1)×365/182=8.96% > 5.25%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0447-1)×365/182-5.25%(业绩比较基准)]×50%+5.25%(业绩比较基准)=7.11%
投资者实际收益=100,000.00×7.11%×182/365=3545.26元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该期产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2019年2月28日
您是第 位访问者 |