长安银行 “长盈聚金”季季添利封闭式净值型理财计划(2018002期)到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”季季添利封闭式净值型理财计划(2018002期)(产品代码:CYJF18002)于2018年11月20日到期,该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:499,800,000.00
产品资产净值:507,207,040.12
产品单位净值:1.0148
投资者实际收益率(年化):5.41%
理财期限:98天
理财资产托管费:40,524.87
销售服务费: 270,165.84
固定管理费: 373,641.91
浮动管理费: 147,221.76
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划10万元,认购份额=10/1=10万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0148,理财计划收益率=(1.0148-1)×365/98=5.51%�5.3%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0148-1)×365/98-5.3%(业绩比较基准)]×50%+5.3%(业绩比较基准)=5.41%
投资者实际收益=100,000.00×5.41%×98/365=1452.54元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该期产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2018年11月20日
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