“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020002期)到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2020002期)(产品代码:CYBF20002)于2023年1月5日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:315,923,000.00
产品资产净值:338,481,178.96
产品单位净值:1.0714
投资者实际收益率(年化):3.55%
理财期限:735天
理财资产托管费:78,040.11
销售服务费(累计):2,007,852.46
固定管理费:2,007,852.46
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0714,理财计划收益率=(1.0714-1)×365/735=3.55%<5.20%(业绩比较基准),长安银行不收取浮动管理费。
投资者实际收益=1,000,000.00×3.55%×735/365=71,486.30元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2023年1月5日
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