“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(21005期宝鸡分行新客专享)到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列封闭式净值型理财计划(21005期宝鸡分行新客专享) (产品代码:CYTL21005)于2022年12月7日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:98,891,000.00
产品资产净值:104,439,972.83
产品单位净值:1.0561
投资者实际收益率(年化):5.17%
理财期限:369天
理财资产托管费:20,628.00
销售服务费(累计):103,139.03
固定管理费:103,139.03
浮动管理费:380,282.02
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0561,理财计划收益率=(1.0561-1)×365/369=5.55%>5.00%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0561-1)×365/369-5.00%(业绩比较基准)] ×30%+5.00%(业绩比较基准)=5.17%
投资者实际收益=1,000,000.00×5.17%×369/365=52,266.57元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2022年12月7日
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