“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(21002期榆林分行新客专享)到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(21002期榆林分行新客专享)(产品代码:CYBF21002)于2022年12月7日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:16,022,000.00
产品资产净值:16,841,818.67
产品单位净值:1.0512
投资者实际收益率(年化):5.06%
理财期限:369天
理财资产托管费:3,338.03
销售服务费(累计):16,690.78
固定管理费:16,690.78
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0512,理财计划收益率=(1.0512-1)×365/369=5.06%=5.06%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0522-1)×365/369-5.06%(业绩比较基准)] ×50%+5.06%(业绩比较基准)=5.06%。
投资者实际收益=1,000,000.00×5.06%×369/365=51,154.52元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2022年12月7日
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