“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(21001期榆林分行新客专享)到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(21001期榆林分行新客专享)(产品代码:CYBF21001)于2022年11月30日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:30,445,000.00
产品资产净值:32,034,877.56
产品单位净值:1.0522
投资者实际收益率(年化):5.11%
理财期限:369天
理财资产托管费:6,336.41
销售服务费(累计):31,682.19
固定管理费:31,682.19
浮动管理费:17,088.86
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0522,理财计划收益率=(1.0522-1)×365/369=5.16%>5.06%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0522-1)×365/369-5.06%(业绩比较基准)] ×50%+5.06%(业绩比较基准)=5.11%。
投资者实际收益=1,000,000.00×5.11%×369/365=51,660.00元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行股份有限公司
2022年11月30日
您是第 位访问者 |