“长盈聚金”添利系列(21001期新客专属)封闭式净值型理财计划到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”添利系列(21001期新客专属)封闭式净值型理财计划(产品代码:CYXK21001)于2022年4月1日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:319,277,000.00
产品资产净值: 325,217,772.58
产品单位净值:1.0186
投资者实际收益率(年化):5.26%
理财期限:119天
理财资产托管费:21,019.44
销售服务费:3,563.27
固定管理费:96,667.74
浮动管理费:465,485.33
应交税费:40,490.46
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划100万元,认购份额=100/1=100万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0186,理财计划收益率=(1.0186-1)×365/119=5.71%>4.8%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0186-1)×365/119-4.8%(业绩比较基准)] ×50%+4.8%(业绩比较基准)=5.26%
投资者实际收益=1,000,000.00×5.26%×119/365=17,149.04元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2022年4月1日
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