长安银行 “长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018011期) 到期公告
尊敬的投资者:
按照产品说明书约定,我行“长盈聚金”白金专属封闭式净值型理财计划(2018011期)(产品代码:CYBF18011)于2019年10月17日到期。该产品到期清算信息如下:
产品实收资本:499,999,000.00
产品资产净值:532,955,169.65
产品单位净值:1.0659
投资者实际收益率(年化):6.06%
理财期限:364天
理财资产托管费:155,178.43
销售服务费:1,034,522.68
固定管理费:1,393,057.98
浮动管理费:2,739,247.86
理财收益计算示例:
投资者认购本理财计划10万元,认购份额=10/1=10万份,本理财计划到期时,扣除理财资产托管费、销售服务费、固定管理费后理财计划单位份额净值为1.0659,理财计划收益率=(1.0659-1)×365/364=6.61%>5.50%(业绩比较基准),投资者实际收益率=[(1.0659-1)×365/364-5.50%(业绩比较基准)] ×50%+5.50%(业绩比较基准)=6.06%
投资者实际收益率=100,000.00×6.06%×364/365=6,043.39元(截位保留2位小数)。
理财本金及收益将于该产品到期后2个工作日内全部转入指定的相关理财账户。
感谢投资者对长安银行的信赖与支持!
长安银行
2019年10月17日
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